Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Портфельные инвестиции - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции и корпоративные облигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 года за №0076-59774694

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 29.06.2018
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: 0.07%
-1.84%
7.3%
7.45%
23.41%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
19.07.2018 16:49 18.07.2018 5826,62 91393359,36 -0,36% -0,36%
18.07.2018 15:20 17.07.2018 5847,88 91726791,72 -0,26% -0,26%
17.07.2018 17:28 16.07.2018 5863,00 91964092,34 -0,02% -0,02%
16.07.2018 17:22 13.07.2018 5863,89 91978001,01 0,28% 0,28%
13.07.2018 16:37 12.07.2018 5847,64 91723082,62 -0,51% -0,51%
12.07.2018 18:01 11.07.2018 5877,52 92191802,78 -0,25% -0,25%
11.07.2018 16:18 10.07.2018 5892,25 92422889,58 -0,12% -0,12%
10.07.2018 17:10 09.07.2018 5899,28 92533131,08 0,67% 0,67%
09.07.2018 16:36 06.07.2018 5859,95 91916189,80 0,40% 0,40%
06.07.2018 15:51 05.07.2018 5836,38 91546554,02 0,35% 0,35%
05.07.2018 16:08 04.07.2018 5815,83 91224209,95 -0,09% -0,09%
04.07.2018 17:21 03.07.2018 5820,97 91304771,26 -0,07% -0,07%
03.07.2018 16:55 02.07.2018 5825,11 91369652,67 0,19% 0,19%
02.07.2018 19:10 29.06.2018 5814,05 91196247,15 0,28% 0,28%
29.06.2018 15:17 28.06.2018 5798,02 90944779,33 0,02% 0,02%
28.06.2018 15:40 27.06.2018 5796,97 90928350,11 0,31% 0,31%
27.06.2018 15:50 26.06.2018 5779,23 90650006,24 0,14% 0,14%
26.06.2018 18:04 25.06.2018 5771,06 90521915,83 -0,37% -0,37%
25.06.2018 19:03 22.06.2018 5792,71 90861556,22 0,42% 0,42%
22.06.2018 17:29 21.06.2018 5768,41 90480410,78 0,11% 0,11%
21.06.2018 17:22 20.06.2018 5762,10 90381368,68 0,65% 0,65%
20.06.2018 16:19 19.06.2018 5724,81 89796383,36 -0,32% -0,32%
19.06.2018 16:53 18.06.2018 5742,91 90080288,58 -0,13% -0,13%
18.06.2018 16:21 15.06.2018 5750,52 90199782,91 -0,46% -0,46%
15.06.2018 14:59 14.06.2018 5777,38 90621033,04 -0,01% -0,01%
14.06.2018 18:06 13.06.2018 5777,88 90628858,98 0,41% 0,41%
13.06.2018 17:59 09.06.2018 5754,15 90256698,70 0,09% 0,09%
09.06.2018 15:57 08.06.2018 5749,08 90177153,54 -0,67% -0,67%
08.06.2018 16:33 07.06.2018 5787,74 90783546,94 -0,17% -0,17%
07.06.2018 15:48 06.06.2018 5797,56 90937646,55 -0,07% -0,07%
06.06.2018 17:50 05.06.2018 5801,58 91000626,54 -0,47% -0,47%
05.06.2018 16:17 04.06.2018 5829,25 91434686,08 0,34% 0,34%
04.06.2018 16:27 01.06.2018 5809,66 91127385,01 0,00% 0,00%
01.06.2018 17:54 31.05.2018 5809,77 91129076,85 -0,05% -0,05%
31.05.2018 15:52 30.05.2018 5812,78 91176323,96 -0,03% -0,03%
30.05.2018 16:26 29.05.2018 5814,45 91202516,92 -0,44% -0,44%
29.05.2018 17:43 28.05.2018 5839,97 91602821,67 -0,02% -0,02%
28.05.2018 15:17 25.05.2018 5840,86 91616827,60 -0,03% -0,03%
25.05.2018 16:42 24.05.2018 5842,39 91640697,05 0,20% 0,20%
24.05.2018 16:51 23.05.2018 5830,49 91454120,34 -0,38% -0,38%
23.05.2018 17:57 22.05.2018 5852,84 91804662,30 -0,31% -0,31%
22.05.2018 18:23 21.05.2018 5871,00 92089474,69 0,00% 0,00%
21.05.2018 17:15 18.05.2018 5871,05 92090241,52 -0,17% -0,17%
18.05.2018 16:37 17.05.2018 5881,20 92249497,39 -0,20% -0,20%
17.05.2018 18:47 16.05.2018 5892,81 92431573,72 0,25% 0,25%
16.05.2018 15:04 15.05.2018 5878,19 92202235,05 -0,27% -0,27%
15.05.2018 17:56 14.05.2018 5893,93 92449124,08 -0,26% -0,26%
14.05.2018 17:37 11.05.2018 5909,09 92686961,86 0,13% 0,13%
11.05.2018 17:47 10.05.2018 5901,54 92568539,17 0,46% 0,46%
10.05.2018 16:34 08.05.2018 5874,67 92147023,12 -0,33% -0,33%
08.05.2018 16:36 07.05.2018 5894,14 92452521,76 0,10% 0,10%
07.05.2018 17:32 04.05.2018 5888,24 92359984,52 -0,01% -0,01%
04.05.2018 16:56 03.05.2018 5888,58 92365303,74 0,21% 0,21%
03.05.2018 18:35 28.04.2018 5876,38 92173860,37 0,05% 0,05%
28.04.2018 15:48 27.04.2018 5873,17 92123559,57 0,61% 0,61%
27.04.2018 17:45 26.04.2018 5837,60 91565664,29 0,31% 0,31%
26.04.2018 21:00 25.04.2018 5819,31 91278741,38 -0,17% -0,17%
25.04.2018 16:41 24.04.2018 5829,46 91437906,15 0,05% 0,05%
24.04.2018 17:48 23.04.2018 5826,51 91391653,21 0,29% 0,29%
23.04.2018 17:22 20.04.2018 5809,68 91127670,77 0,30% 0,30%
20.04.2018 16:33 19.04.2018 5792,20 90853566,37 -0,20% -0,20%
19.04.2018 18:28 18.04.2018 5803,54 91031419,28 0,77% 0,77%
18.04.2018 17:04 17.04.2018 5759,28 90337089,17 0,68% 0,68%
17.04.2018 17:27 16.04.2018 5720,22 89724511,53 -0,46% -0,46%
16.04.2018 17:31 13.04.2018 5746,77 90140893,32 -0,46% -0,46%
13.04.2018 16:32 12.04.2018 5773,57 90561341,69 0,53% 0,53%
12.04.2018 17:39 11.04.2018 5743,07 90082790,80 0,08% 0,08%
11.04.2018 17:10 10.04.2018 5738,76 90015212,86 0,93% 0,93%
10.04.2018 17:03 09.04.2018 5685,96 89187115,42 -4,04% -4,04%
09.04.2018 15:16 06.04.2018 5925,32 92941616,55 -0,31% -0,31%
06.04.2018 16:02 05.04.2018 5943,55 93227430,88 0,61% 0,61%
05.04.2018 17:32 04.04.2018 5907,51 92662139,55 0,07% 0,07%
04.04.2018 17:40 03.04.2018 5903,62 92601129,85 -0,04% -0,04%
03.04.2018 17:02 02.04.2018 5905,81 92635547,37 -0,29% -0,29%
02.04.2018 19:12 30.03.2018 5922,74 92901047,46 0,16% 0,16%
30.03.2018 15:34 29.03.2018 5913,33 92753479,21 0,34% 0,34%
29.03.2018 17:40 28.03.2018 5893,46 92441758,01 -0,20% -0,20%
28.03.2018 16:53 27.03.2018 5905,47 92630250,96 0,60% 0,60%
27.03.2018 18:23 26.03.2018 5870,35 92079244,55 -0,74% 115,33%
26.03.2018 17:21 23.03.2018 5913,88 42762103,68 0,03% -0,18%
23.03.2018 18:29 22.03.2018 5912,06 42837591,72 -0,59% -0,59%
22.03.2018 15:21 21.03.2018 5947,24 43092528,13 -0,11% -0,11%
21.03.2018 18:27 20.03.2018 5953,57 43138378,72 -0,49% -0,49%
20.03.2018 17:44 19.03.2018 5983,00 43351613,20 0,08% 0,08%
19.03.2018 17:12 16.03.2018 5978,29 43317515,45 0,45% 0,45%
16.03.2018 17:37 15.03.2018 5951,66 43124586,03 0,22% 0,22%
15.03.2018 15:42 14.03.2018 5938,39 43028376,57 -0,88% -0,88%
14.03.2018 18:18 13.03.2018 5991,23 43411264,98 -0,14% -0,14%
13.03.2018 15:41 12.03.2018 5999,85 43473724,39 0,49% 0,49%
12.03.2018 16:21 07.03.2018 5970,64 43262070,07 -0,22% -0,22%
07.03.2018 16:51 06.03.2018 5983,83 43357656,09 0,48% 0,48%
06.03.2018 17:02 05.03.2018 5955,31 43151007,77 0,60% 0,60%
05.03.2018 18:05 02.03.2018 5919,61 42892354,29 -0,23% -0,23%
02.03.2018 17:18 01.03.2018 5933,39 42992164,76 0,21% 0,21%
01.03.2018 19:33 28.02.2018 5920,76 42900658,26 -1,01% -1,01%
28.02.2018 19:18 27.02.2018 5981,37 43339849,67 -0,13% -0,13%
27.02.2018 16:49 26.02.2018 5988,87 43394140,72 1,10% 1,10%
26.02.2018 16:25 22.02.2018 5923,54 42920793,57 0,48% 0,48%
22.02.2018 16:10 21.02.2018 5894,95 42713636,66 0,68% 0,68%
21.02.2018 18:45 20.02.2018 5855,01 42424268,64 -0,11% -0,11%
20.02.2018 18:11 19.02.2018 5861,35 42470202,93 -0,04% -0,04%
19.02.2018 18:35 16.02.2018 5863,69 42487132,14 0,24% 0,24%
16.02.2018 17:50 15.02.2018 5849,74 42386052,74 0,36% 0,36%
15.02.2018 17:35 14.02.2018 5828,68 42233442,63 0,00% 0,00%
14.02.2018 17:46 13.02.2018 5828,96 42235477,55 0,53% 0,53%
13.02.2018 18:02 12.02.2018 5798,21 42012726,36 0,17% 0,17%
12.02.2018 18:13 09.02.2018 5788,56 41942751,22 -0,12% -0,12%
09.02.2018 16:31 08.02.2018 5795,47 41992806,31 -0,22% -0,22%
08.02.2018 17:24 07.02.2018 5808,49 42087192,87 0,65% 0,65%
07.02.2018 18:39 06.02.2018 5771,01 41815633,17 -1,12% -1,12%
06.02.2018 18:09 05.02.2018 5836,54 42290398,93 0,03% 0,03%
05.02.2018 18:50 02.02.2018 5834,69 42277043,27 -0,46% -0,46%
02.02.2018 18:46 01.02.2018 5861,63 42472192,90 0,27% 0,27%
01.02.2018 18:56 31.01.2018 5846,06 42359424,19 -0,57% -0,57%
31.01.2018 14:09 30.01.2018 5879,48 42601530,47 -0,20% -0,20%
30.01.2018 17:59 29.01.2018 5891,21 42686515,04 0,11% 0,11%
29.01.2018 17:53 26.01.2018 5884,71 42639418,58 -0,48% -0,48%
26.01.2018 16:47 25.01.2018 5912,83 42843180,81 -0,10% -0,10%
25.01.2018 18:00 24.01.2018 5918,59 42884924,56 -0,26% -0,26%
24.01.2018 17:43 23.01.2018 5933,88 42995694,75 -0,20% -0,20%
23.01.2018 17:19 22.01.2018 5946,01 43083606,55 0,99% 0,99%
22.01.2018 19:20 19.01.2018 5887,75 42661458,17 -0,09% -0,09%
19.01.2018 18:30 18.01.2018 5893,31 42701733,41 0,90% 0,90%
18.01.2018 19:12 17.01.2018 5840,55 42319507,94 1,35% 1,35%
17.01.2018 16:38 16.01.2018 5762,87 41756651,49 -0,30% -0,30%
16.01.2018 19:06 15.01.2018 5780,18 41882080,64 -0,16% -0,16%
15.01.2018 20:04 12.01.2018 5789,34 41948429,49 0,40% 0,40%
12.01.2018 17:44 11.01.2018 5766,36 41781900,78 0,56% 0,56%
11.01.2018 20:15 10.01.2018 5734,17 41548672,75 1,03% 1,03%
10.01.2018 21:28 09.01.2018 5675,44 41123136,54 4,75% 4,75%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 6, помещение I, комната 18, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.